首開股份：擬非公開發(fā)行不超過90億元公司債，最長期限8年
1月14日，首開股份（ *** ）（600376.SH）披露關(guān)于面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券的預(yù)案。
根據(jù)公告顯示，本次債券的票面總額不超過90億元（含90億元），具體發(fā)行規(guī)模提請股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。
本次債券的期限不超過8年（含8年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體存續(xù)期限提請股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。本次公司債券采取固定利率形式，采用市場化發(fā)行方式，最終票面利率以簿記建檔結(jié)果為準(zhǔn)。
在還本付息方式方面，本次債券利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。
本次公司債主要采取信用形式，在發(fā)行前根據(jù)市場情況、交易所監(jiān)管政策及與主承銷商協(xié)商確定公司債券的具體增信機(jī)制。
對于此次募集資金的用途，首開股份表示，本次債券募集資金將用于償還即將到期（或回售）的公司債券及法律法規(guī)允許的其他用途等。具體募集資金用途提請股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況確定。
此外，首開股份在公告中強(qiáng)調(diào)，本次債券發(fā)行后，在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時，同意公司至少采取如下措施，并提請股東會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金； 主要責(zé)任人不得調(diào)離。
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