“川普2.0”的亞洲贏家：韓國(guó)造船股、印度電子股、澳洲鋼鐵股甚至越南產(chǎn)業(yè)園

快訊 2024年11月10日 11:30 42 admin

　　特朗普回歸，全球市場(chǎng)對(duì)關(guān)稅政策的擔(dān)憂席卷重來(lái)，然而有望從該政策中獲益的企業(yè)走出上漲行情。韓國(guó)造船股、印度電子股等在美國(guó)大選后大漲，大宇造船海洋兩天內(nèi)漲了30%。

　　“特朗普交易”引爆市場(chǎng)行情，除了美股和美元等資產(chǎn)外，亞洲市場(chǎng)也涌現(xiàn)出多個(gè)贏家。

　　特朗普勝選后，韓國(guó)造船商、印度電子制造商、澳大利亞鋼鐵供應(yīng)商以及越南產(chǎn)業(yè)園等公司股價(jià)明顯上漲。彭博11月9日分析稱，它們的共同特點(diǎn)在于，這些公司有望從更加嚴(yán)格的“全球貿(mào)易限制”中獲益，盡管這些限制可能會(huì)擠壓供應(yīng)鏈，但對(duì)于能夠靈活應(yīng)對(duì)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，也將創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。

　　新加坡Aletheia Capital分析師Nirgunan Tiruchelvam表示：

一些新興市場(chǎng)的投資者開(kāi)始改變“自上而下”的特朗普交易策略，轉(zhuǎn)而專注于具體行業(yè)的機(jī)會(huì)，以尋求alpha（超額）收益。以行業(yè)為焦點(diǎn)的投資策略正在逐漸形成。

　　近期，韓國(guó)造船股在大盤(pán)疲軟的背景下逆市飆升。大宇造船海洋（Hanwha Ocean）股價(jià)在過(guò)去兩天內(nèi)上漲了30%，現(xiàn)代重工（HD Hyundai Heavy Industries）和三星重工（Samsung Heavy Industries）也緊隨其后上漲。

　　這一漲勢(shì)源于特朗普與韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅的通話，特朗普表示希望加強(qiáng)與韓國(guó)的合作，這一表態(tài)大幅提振了市場(chǎng)對(duì)韓國(guó)造船業(yè)的信心，投資者普遍認(rèn)為這一行業(yè)將從美韓合作升溫中受益。

　　在澳大利亞悉尼上市的鋼鐵公司BlueScope Steel股價(jià)跟隨美國(guó)鋼鐵股一同攀升，連續(xù)兩天漲超過(guò)5%。該公司近一半的收入來(lái)自北美，主要通過(guò)其位于俄亥俄州的子公司North Star獲得。這家公司正好站在潛在關(guān)稅政策中有利的一方，盡管這可能對(duì)澳大利亞經(jīng)濟(jì)構(gòu)成壓力。

　　印度電子產(chǎn)品制造商如迪克森科技（Dixon Technologies）和凱恩斯科技（Kaynes Technology）的股價(jià)在本周三大漲超過(guò)8.5%，當(dāng)?shù)赝顿Y者對(duì)特朗普勝選的預(yù)期反應(yīng)積極。

　　Saxo Markets的首席投資策略師Charu Chanana表示，對(duì)關(guān)稅和財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂又回來(lái)了。

　　華爾街見(jiàn)聞

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